ستاپ هاي ICT

بازار مالي به يكي از مسيرهاي پر ريسك براي ثروتمند شدن تبديل شده است، در اين بازار شما مي توانيد يك شبه پولدار شويد، همينطور يك شبه تمام سرمايه خودتان را از دست بدهيد، اين كه بخواهيد در يك شب به تمام خواسته هاي خود برسيد يك سراب است، شايد بعدها زماني كه در كار خود حرفه اي شديد بتوانيد پول بسيار زيادي را در زمان كم بدست آوريد اما براي همان تايم كم بايد زمان زيادي را بر روي خود سرمايه گذاري كنيد، يكي از مسيرهايي كه به شما در اين امر مهم كمك مي كند، تحليل تكنيكال است كه در اين مقاله به معرفي ستاپ هاي ICT مي پردازيم، قابل ذكر است كه پرايس اكشن ICT هدف خود را رديابي نهنگ ها و سهامداران بزرگ دنيا در بازارهاي مالي گذاشته است.

پرايس اكشن ICT

پرايس اكشن به معناي فعاليت و تحركات قيمت است و همچنين تمامي سبك هاي پرايس اكشن در دسته تحليل تكنيكال قرار مي گيرد، بنيان‌گذار و مدرس سبك معاملاتي پرايس اكشن ICT، مايكل هادلستون (Michael Huddleston) است. مايكل هادلستون بيش از 30 سال سابقه معاملاتي دارد و تاكنون توانسته بيش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد. مايكل هادلستون خود شاگرد لري ويليامز بوده و سبك پرايس اكشن ICT را زماني كشف مي ‌كند كه مشغول همكاري با بانك هاي بزرگ و تريد براي آن ها بوده است. او از اين طريق متوجه نوع عملكرد الگوريتمي معاملات بانك‌ ها مي ‌شود و به واسطه مهندسي معكوس، به روش معاملاتي آن‌ ها پي مي ‌برد. پس از اين اكتشاف هوشمندانه، مايكل هادلستون سبك پرايس اكشن ICT را اختراع مي‌ كند.

مباني پايه پرايس اكشن ICT

قبل از اينكه ستاپ هاي ICT را بشناسيد بايد ساختار را بدانيد؛ در حركت هاي بازار شما بايد بتوانيد روند قيمت را شناسايي كنيد، حال با شناسايي روند به معامله در جهت روند مي پردازيد، اين به معني آن است كه اگر تشخيص داديد روند صعودي است، معاملات لانگ يا خريد را مي گيريد، به طور كلي حركت قيمت 3 نوع است، صعودي، نزولي، رنج يا سايد اين سه حركت قيمت است كه شما با آن ها براي به سود رسيدن سر و كله مي زنيد، بعد از يك حركت مومنتوم (پر قدرت)، حركت بعدي رنج است، در اينجا بازار تصميم مي گيرد حركت بعدي باز هم صعودي باشد يا اين بار خلاف روند قبلي اش مسير را ادامه دهد، حال با اصطلاح سبك ICT آشنا شويم؛ به حركت مومنتوم رو به بالا يا رو به پايين را اكسپنشن مي گويند و به حركت اصلاحي بعد از آن ريتريسمنت مي گويند.

BMS در پرايس اكشن ICT چيست؟

در روند صعودي، قيمت سقف و كف هاي بالاتر از هم مي زند و به نظر خريداران احترام مي گذارد كه به آن ناحيه تقاضا نيز مي گوييم. طبيعتا ادامه روند صعودي به شرط شكسته شدن سطوح و كشف قله هاي جديد ادامه پيدا مي كند. در روندهاي نزولي قاعدتا كف ها و سقف هاي پايين تر از هم ايجاد مي شود كه در اين مرحله قيمت به نظر فروشندگان احترام مي گذارد كه به آن محدوده عرضه مي گوييم. ادامه روند نزولي منوط بر شكسته شدن كف قبلي است.

استاپ هانت از ستاپ هاي ICT

تمام تحركات بازار نقدينگي است، هرجا كه نقدينگي زياد باشد، قيمت ميل به آنجا پيدا مي كند، نقدينگي همان استاپ هاي تريدر يا معامله گران بازارهاي مالي است، معامله گران استاپ خود را كجا مي گذارند؟ معمولا شما به عنوان يك معامله گر استاپ خود را پشت سر يك قله براي سود گرفتن از ريزش ها و پشت سر يك كف براي سود گرفتن از بالا رفتن بازار قرار مي دهيد، حال خود به جاي بازارگردان يا ماركت ميكر بگذاريد، آيا دوست نداريد اول براي جمع آوري نقدينگي استاپ ها را بزنيد و سپس به مسير خود ادامه بدهيد؟ درست است اين همان روش ميان ماركت ميكرهاست، دقت داشته باشيد كه ماركت ميكر و بزرگان بازار با همديگر هستند، چرا كه ضرر ديگري مساوي است با ضرر كردن خودشان!

حواستان به سقف كندل هاي هفتگي قبل باشد، بيشتر معامله گران High كندل هفتگي قبل را يك مقاومت مي دانند، اما بانك ها و بازارگردان ها مي دانند كه آنجا، جايست كه نقدينگي وجود دارد، قيمت را به آنجا مي كشانند تا حد ضرر معامله گران را فعال كنند و سپس قيمت را با فشار به پايين پرتاب كنند، اين توضيح را در تصوير بالا مي توانيد ببينيد، براي اين ستاپ به تصوير زير نگاهي بياندازيد، يكي از اين مثال ها را در تايم پايين تر بررسي مي كنيم!

اوردر بلاك ها را پيدا كنيد!

همان طور كه مي دانيد يكي از مهم ترين كارهايي كه شما بايد در پرايس اكشن ICT انجام بدهيد، پيدا كردن اوردر بلاك است، به طور خلاصه، اوردر بلاك يك كندل قبل از حركت با مومنتوم بالا وجود دارد كه رنگي خلاف روند پر قدرت دارد، در صورت نبود اين كندل ضعيف ترين كندل همرنگ ضعيف را به عنوان اوردر بلاك مي توان در نظر گرفت، دو فلش بالا همان سقف هاي هفتگي است، يعني كندل سمت راستي كه يك فلش بالاي سر خودش دارد، همان كندل هفتگي است كه با استاپ هانت كردن سقف كندل هفتگي خودش، نقدينگي را جمع آوري كرده و به پايين سقوط كرده است، براي اينكه شما در اين تله گرفتار نشويد، بايد به تايم پايين برويد، در تصوير بالا از تايم هفتگي به تايم 4 ساعته آمديم، كندلي قبل از ريزش هفته اول وجود دارد كه رنگي مخالف دارد، اين همان "اوردر بلاك" ماست و قيمت مي تواند ابتدا خودش را به اين محدوده برساند و سپس ريزش را انجام بدهد، باكس قرمز رنگ در تصوير اتصال دو سقف كندل هفتگي است و كادر زرد رنگ نيز محدوده اوردر بلاك است.

CHOCH از ستاپ هاي ICT

چنج آف كاراكتر يا به اصطلاح CHOCH به معناي تغيير ساختار در بازار است، شناخت CHOCH ها مي تواند براي شما بسيار سودآور باشد، اين تغيير ساختار در دو دسته ماژور يعني بزرگ و مينور به معناي كوچك ساخته مي شود، خب همان طور كه در بحث تكنيكال مي دانيد ساختارهاي بزرگ تر براي ما اعتبار بيشتري دارند، لذا ما مي توانيم CHOCH هاي ماژور را براي تريد در نظر بگيريم!

خب همان طور كه مي دانيد زماني كه قيمت سقف قبلي خود را رد مي كند BMS يا همان BOS مي سازد، اين براي ما چه معني دارد؟ زماني كه قيمت يك سقف را رد مي كند، به معناي صعودي بودن روند است، سپس زماني كه قيمت به زير BMS يا BOS آمد مي توانيم با تشخيص اوردر بلاك وارد معاملات سود از بازار از بالا رفتن قيمت شويم، اگر در بازارهاي سرمايه به صورت حرفه اي فعاليت كرده باشيد، مي دانيد كه شما مي توانيد با استفاده از اهرم هاي معاملاتي از ريزش بازار نيز كسب سود كنيد، حال هميشه بايد اوردر بلاك ها كار بكنند؟

در جواب اين سوال بايد بگوييم كه هيچ چيز در بازار قطعيت نداشته و نمي توان گفت يك روش وجود دارد كه 100 درصد كار كند اما مي توان روش ها و سبك هاي تكنيكال را بهينه كرد و با تركيب كردن آن ها را براي خود سودآورتر كرد! زماني كه اوردر بلاك شما رد شود، در واقع ساختار تغيير كرده است و ما به اين عمل CHOCH مي گوييم، چنج آف كاراكتري ماژور است كه BOS را بشكند! اگر كفش شكسته شود و آن كف BOS نداشته باشد مطابق تصوير بالا، آن مينور است، براي همين ما براي تريد بهتر است از ماژور استفاده كنيم!

تريد با ستاپ ICT چنج آف كاراكتر (CHOCH)

CHOCH بايد حتما به يك سطح برخورد كرده باشد، پس از اينكه اولين شرط ما به وقوع پيوست، مي توانيم بقيه مراحل را پيش ببريم، توجه كنيد آيا كفي كه شكسته شده است، خاصيت BOS يا BMS دارد؟ درصورتي كه اين كف همچين خاصيتي داشته باشد براي تريد مناسب است، زماني كه قيمت بر مي گردد، به دنبال يك اوردر بلاك باشيد، تا شما نيز وارد فشار فروش شويد و با آن همراهي كنيد، حد ضرر معامله شما نيز بالاي اوردر بلاك خواهد بود، توجه داشته باشيد كه مديريت ريسك و روانشناسي بازار يكي از مهم ترين فاكتورهايست كه بايد در معاملات شما لحاظ بشود.