تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال چيست؟

تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال چيست؟

با افزايش محبوبيت بيت كوين و ساير ارزهاي رمزنگاري شده، تعداد معامله گران در بازار رمزنگاري نيز افزايش مي يابد. نوسانات زياد ارزهاي رمزنگاري شده به معامله گران اجازه مي دهد تا از نوسانات قيمت پول خوبي به دست آورند اما تمركز بر شانس در معاملات ايده خوبي نيست. يك معامله گر بايد به طور مداوم بازار را تحليل كند، خوشبختانه امروزه چندين روش تجزيه و تحليل بازار موجود است. يكي از اين روش ها، تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال است. 

روش يادگيري تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال

تجزيه و تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال، روشي است كه براي تعيين چگونگي و زمان معامله دارايي و پيش بيني حركت احتمالي قيمت، از طريق مطالعه داده هاي گذشته بازار امكان پذير است. برخلاف تحليل بنيادي، تجزيه و تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال در بازار، سعي در تعيين "قيمت واقعي" دارايي ندارد اما در عوض، به سابقه حركت قيمت دارايي متكي است.

نظريه داو 

تجزيه و تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال بر اساس نظريه داو است، كه از نام سازنده آن چارلز داو نامگذاري شده است. اين نظريه شامل شش ايده اساسي است.

1. بازار همه چيز را تخفيف مي دهد. بر اساس اين ايده، قيمت يك دارايي در حال حاضر شامل تمام اطلاعات مربوط به اين دارايي، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.

2. سه نوع روند بازار وجود دارد: حركت قيمت ها آشفته نبوده و در روندها به صورت معمولي حركت مي كند. روندهاي اصلي يا اوليه وجود دارد كه از چند ماه پيش تا بيش از يك سال ادامه دارد. برخي از مواقع در روندهاي اوليه، روندهاي ثانويه اي نيز وجود دارد كه در اصطلاح به آنها اصلاح گرايش هاي اوليه گفته مي شود و معمولا چند هفته بيشتر طول نمي كشد. روندهاي كوتاه يا جزئي وجود دارد كه كمتر از يك يا دو هفته طول مي كشد.

براي درك درستي از تحليل تكنيكال، به شما دوره استراتژي تحليل تكنيكال را پيشنهاد مي دهيم. 

3. سه مرحله از روندهاي اوليه وجود دارد. هر روند اوليه داراي سه مرحله متوالي است:

• تجمع: در اين مرحله، معامله گران با تجربه، شروع به خريد يا فروش دارايي مي كنند. از آنجا كه تعداد آنها بسيار كم است، قيمت نيز تغيير چنداني نمي كند.
• مشاركت عمومي: همانطور كه معامله گران بيشتري متوجه روند جديدي مي شوند و آن را دنبال مي كنند، قيمت به سرعت تغيير مي كند.
• توزيع: معامله گران باتجربه در طول گمانه زني هاي گسترده شروع به توزيع دارايي هاي خود مي كنند.

4. شاخص ها بايد يكديگر را تأييد كنند. سيگنال هاي يك شاخص بايد سيگنال هاي شاخص ديگر را تأييد كنند. از نظر بازار ارزهاي رمزنگاري شده، اين اصل را مي توان در ارتباط بين حركت جفت ارزهاي رمزنگاري شده مشاهده كرد.

5. حجم بايد روند را تأييد كند. اگر حركت قيمت با افزايش حجم همراه باشد، به اين معني است كه قيمت در جهت روند حركت مي كند. در صورت كاهش حجم، قيمت برخلاف روند حركت مي كند.

6. يك روند ادامه مي يابد تا زماني كه سيگنال هاي واضحي از واژگوني خود نشان دهد. به احتمال زياد قيمت تا روند فعلي مطابقت دارد تا اينكه تغيير روند شكل گيرد. شناسايي روند معكوس در روندهاي اوليه مي تواند مشكل باشد. معكوس ها اغلب با روندهاي ثانويه اشتباه گرفته مي شوند.

چگونه نمودارهاي تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال را بخوانيم؟

 روش هاي زيادي براي تجزيه و تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال وجود دارد اما هريك به يك نوع خاصي تعلق دارند:

• تجزيه و تحليل شمعداني
• الگوهاي نمودار
• فراواني معامله، حجم و ...
• انديكاتورهاي تكنيكال
• سطوح مقاومت و حمايت

معامله گران باتجربه معمولاً چندين روش مختلف را در روش هاي خود تركيب كرده و منتظر تأييد متقابل آنها هستند. يك سيگنال تأييد شده را مي توان براي تصميم گيري مطمئن تر دانست.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه نمي توان به طور دقيق مشخص كرد كه قيمت در آينده چگونه حركت مي كند اما مي توان تعيين كرد كه چه موقعيت هايي احتمالاً براي باز كردن موقعيت مناسب بوده و كدام موقعيت ها مناسب نيستند. به همين دليل هميشه مهم است كه مديريت ريسك را در نظر داشته باشيد.

تايم فريم معاملات

هيچ زمان بندي كاملي براي هر ارز ديجيتال وجود ندارد. بازه هاي زماني طولاني تر به طور كلي مهمتر هستند اما اين بدان معنا نيست كه در بازه هاي زماني كوتاه تر معاملات خوبي پيدا نمي كنيد. چندين بازه زماني را بررسي كنيد و فرصت هاي معاملاتي را بر اين اساس ارزيابي كنيد.

انتخاب يك بازه زماني به استراتژي معامله گر بستگي دارد. به اصطلاح اسكالپرها، كه موقعيت هاي خود را به سرعت باز و بسته مي كنند، بازه هاي زماني بسيار كوتاهي مانند نمودارهاي 1 دقيقه يا 5 دقيقه را ترجيح مي دهند. معامله گراني كه معمولاً در يك روز وارد معاملات مي شوند و از آن خارج مي شوند، در درجه اول از نمودارهاي 5 دقيقه اي، 15 دقيقه اي يا ساعتي استفاده مي كنند اما آن دسته از معامله گراني كه رويكرد بلندمدت را براي معامله ترجيح مي دهند از نمودارهاي روزانه يا حتي هفتگي استفاده مي كنند. وقتي بازار نوسانات شديدي را تجربه مي كند، اغلب زمان كوتاه تري براي شناسايي نقاط ورود و خروج مورد نياز است. 

حجم معاملات

حجم معاملات نقش مهمي در تجزيه و تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال دارد. حجم، تعداد ارزهاي ديجيتالي معامله شده در بازه زماني انتخاب شده است. در نمودارهاي تحليل تكنيكال، نمودار افقي نشان دهنده قيمت و نمودار عمودي حجم را نشان مي دهد. هر چقدر حجم معاملات بيشتر باشد، روند معاملات قويتر خواهد بود. 

كندل استيك 

كندل استيك هاي ژاپني محبوب ترين نوع نمودار براي خواندن و تجزيه و تحليل نمودارهاي قيمت هستند. هر يك از اين كندل ها، حركت قيمت ارز ديجيتال را در بازه زماني مشخص نشان مي دهد. هر كندل از يك بدنه و تا دو سايه تشكيل شده و مي تواند سبز يا قرمز باشد. بدنه نشان دهنده تفاوت بين قيمت هاي باز شدن و بسته شدن است. اگر بدنه سبز باشد، پايين آن قيمت باز شدن و بالاي آن قيمت بسته شدن را نشان مي دهد. در مورد شمع هاي قرمز، عكس آن صادق است. بنابراين، شمعدان سبز نشان مي دهد كه قيمت بسته شدن در اين دوره بيشتر از قيمت باز شدن بوده، بدان معنا كه قيمت افزايش مي يابد. كندل هاي سبز "صعودي" بوده اما، كندل هاي قرمز نشان دهنده كاهش قيمت و "نزولي" ناميده مي شود.

سايه هايي كه از بدنه منشا مي گيرد، محدوده قيمت ها را از پايين ترين تا بالاترين در آن مدت نشان مي دهند.

اين نوع نمودار قيمت بسيار مفيد است زيرا مهمترين اطلاعات را در مورد تغييرات قيمت در يك زمان معين به ما نشان مي دهد. ما به وضوح درك مي كنيم كه آيا قيمت در بازه زماني انتخاب شده افزايش يا كاهش يافته است و حداكثر و حداقل ارزش قيمت را براي آن دوره مشاهده مي كنيم.

گاهي اوقات، گروهي از كندل ها، با نام هاي خود در الگوهاي قابل تشخيص قرار مي گيرند. از اين ابزارها براي تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال استفاده مي شود. در ادامه به بررسي برخي از اين موارد مي پردازيم، با ما همراه باشيد. 

مطالعه مقاله پرايس اكشن ال بروكس را در وب سايت به شما پيشنهاد مي كنيم.

الگوهاي معكوس صعودي

الگوهاي معكوس صعودي پس از كاهش قيمت شكل مي گيرد و نشان دهنده تغيير احتمالي روند است كه شامل اين سه تا الگو است:

• چكش صعودي يك الگوي تك شمعي بوده كه بدنه آن، كوتاه با سايه كوچك است. نشان دهنده اين است كه فروشندگان در اين مدت قيمت را پايين مي آورند و به دنبال آن فشار شديد خريداران باعث مي شود كه اين دوره با بسته شدن با شدت بيشتري به پايان برسد. 
• الگوي انگلفينگ صعودي، يك الگوي دو شمعي است. بدنه شمع دوم صعودي، بدنه شمع اول را كه نزولي است كاملاً مي پوشاند. اين الگو به اين معني است كه فشار خريداران بر فروشندگان غلبه كرده و حركت صعودي از حركت نزولي قوي تر است.
• الگوي ستاره صبحگاهي كه شامل يك شمع با بدنه بسيار كوچك بين شمع هاي بلند نزولي و صعودي است. علاوه بر اين، بدنه شمع مياني با بدنه شمعي نزولي همپوشاني ندارد. اين الگو به اين معني است كه فشار فروشندگان به پايان رسيده و اين روند در حال حاضر صعودي است.

الگوهاي معكوس خرسي

• الگوي ستاره تيراندازي، يك الگوي تك شمعي بوده كه در اصل مخالف الگوي چكش صعودي است. الگوي ستاره تيراندازي، بدنه كوچكي داشته سايه كمي نداشته و سايه بالايي آن، بلند است.
• الگوي انگلفينگ خرسي، يك الگوي دو شمعي است. همانطور كه از نامش مشخص است اين الگو برعكس الگوي بلعيدن صعودي است. اين الگو داراي اولين شمع صعودي بوده كه بدنه آن كاملاً توسط يك شمع نزولي دوم پوشانده شده است.
• الگوي ستاره عصرگاهي، همانطور كه قبلاً حدس زده ايد، اين برعكس الگوي ستاره صبحگاهي است. اين الگو شامل يك شمع با بدنه بسيار كوچك بين دو شمع بلند بوده كه اولي صعودي و دومي نزولي است.

سطوح حمايت و مقاومت

سطوح حمايت و مقاومت، سطوح قيمتي كليدي هستند كه در آن خريداران يا فروشندگان به ترتيب وارد بازار مي شوند و حجم معاملات كافي را براي توقف يا معكوس حركت قيمت انجام مي دهند. اين سطوح با لمس چندين بار قيمت بدون عبور از آن مشخص مي شود.

سطح حمايتي، سطحي است كه در آن تقاضاي يك دارايي به اندازه كافي قوي بوده تا از كاهش قيمت جلوگيري كند. پشتيباني هميشه زير قيمت فعلي بوده و معامله گران تمايل به خريد در سطح پشتيباني دارند كه باعث افزايش قيمت مي شود.

مقاومت سطحي است كه عرضه دارايي به اندازه كافي قوي بوده تا مانع از افزايش بيشتر قيمت شود. سطح مقاومت هميشه بالاتر از قيمت فعلي ارز ديجيتال است. در اين حالت معامله گران تمايل به فروش در سطوح مقاومتي دارند كه قيمت را پايين مي آورد. هنگامي كه قيمت از سطح مقاومت عبور مي كند، به حمايت جديد تبديل مي شود. به همين ترتيب، اگر قيمت از سطح حمايت عبور كند و پايين بيايد، اين سطح حمايت به مقاومت جديد تبديل مي شود.

انديكاتورهاي تحليل تكنيكال

شاخص ها محاسبات خاصي بر اساس آمارهاي مختلف مانند قيمت و حجم هستند. آنها معمولاً به صورت ديدگاهي (خطوط، هيستوگرام ها و غيره) ارائه مي شوند كه به طور خودكار به نمودار اضافه مي شوند. شاخص ها به عنوان ابزارهاي اضافي براي كمك به معامله گران براي خريد يا فروش سيگنال ها طراحي شده اند. شاخص هاي زيادي وجود دارد كه به طور گسترده اي توسط معامله گران كوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد.

شاخص قدرت نسبي

يكي از مهم ترين انديكاتورها، شاخص قدرت نسبي يا همان RSI است. اين انديكاتورها، اندازه تغييرات قيمت اخير را براي شناسايي شرايط خريد بيش از حد در قيمت دارايي را اندازه گيري مي كند و بين 0 تا 100 حركت مي كند. وقتي RSI بالاي 70 باشد، دارايي خريداري شده تلقي مي شود و احتمال خوبي براي كاهش قيمت وجود دارد. وقتي RSI زير 30 باشد، دارايي بيش از حد فروخته شده در نظر گرفته مي شود و احتمال خوبي وجود دارد كه قيمت افزايش يابد. با اين حال، بهتر است به ياد داشته باشيد كه RSI، مانند ساير شاخص ها، تنها يك ابزار كمكي است و نبايد از آن به عنوان سيگنال خريد يا فروش اوليه براي تصميم گيري استفاده كرد.

بهترين ابزارهاي تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال

قبل از رايانه و اينترنت، تجزيه و تحليل تكنيكال به صورت دستي بر روي كاغذ انجام مي شد. در حال حاضر، تقريباً غيرممكن است كه بتوانيد آن را بدون ابزارهاي مناسب كامپيوتري انجام دهيد. اگرچه صرافي هاي ارز ديجيتال معمولاً مجموعه اي از ابزارهاي تجزيه و تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال را در اختيار كاربران خود قرار مي دهند اما از نظر راحتي، تنوع و قدرت نمي توانند با سيستم عامل هاي تخصصي رقابت كنند.

TradingView

بهترين پلتفرم براي تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال، سايت TradingView است كه مي تواند به عنوان يك نرم افزار قدرتمند تحليل تكنيكال ارزهاي ديجيتال، توسط معامله گران مبتدي و حرفه اي استفاده شود. تنوع و ليست گسترده اي از ويژگي ها، TradingView را به يكي از بهترين ابزارهاي تحليل تكنيكال در ارز ديجيتال كرده كه يك معامله گر مي تواند از آن استفاده كند. مزيت بزرگي كه اين برنامه دارد، رايگان بودن آن است كه معامله گران مبتدي مي توانند از آن استفاده كنند. 

نمودار Coinigy

از ديگر بسترهاي محبوبي است كه نه تنها به شما امكان مي دهد به نمودارهاي تجزيه و تحليل فني ارزهاي ديجيتالي بپردازيد، بلكه اين قابليت را خواهيد داشت كه ديگر ابزارها را بررسي كرده و اين امكان را به شما مي دهد ارزهاي رمزپايه را در چندين بستر مبادله كنيد. اين نكته را در نظر داشته باشيد كه اين ابزار رايگان نبوده و تنها ايجاد حساب كاربري در آن به صورت رايگان است. 

Cryptowatch

يك پلتفرم نمودار و معاملات ارزهاي رمزنگاري شده است كه متعلق به صرافي كراكن است. در صورت كه تنها از نمودارهاي اين ابزار استفاده شود، جزو ابزارهاي رايگان محسوب مي شود. اطلاعاتي كه در اين پلتفرم وجود دارد تنها براي اصول اوليه تحليل تكنيكال بوده و مي تواند براي معاملات ارزهاي ديجيتال مورد استفاده قرار بگيرد.